Stop loss
Le stop loss est un niveau de sortie automatique en perte, fixé avant l'entrée en position, qui limite le risque de chaque trade à un montant décidé à l'avance.
Le stop loss est l'ordre qui matérialise une décision prise à froid : « si le prix atteint ce niveau, mon scénario est invalidé, je sors ». Techniquement, c'est un ordre à déclenchement placé sous le prix d'entrée pour une position acheteuse (au-dessus pour une position vendeuse). Son rôle n'est pas d'avoir raison, mais de borner la perte : chaque trade démarre avec un risque connu, ce qui rend possible tout le reste de la gestion du risque : taille de position, ratio risque/rendement, espérance de gain.
Placer un stop qui a du sens
Un bon stop se place au niveau qui invalide l'analyse (sous un support, sous un plus bas récent, de l'autre côté d'un nuage Ichimoku, ou à une distance proportionnelle à la volatilité (un multiple d'ATR)) jamais à un pourcentage arbitraire identique pour tous les actifs. Trop serré, il se fait toucher par le bruit ; trop large, il déséquilibre le ratio risque/rendement. Dans Screener.Trading, vous pouvez tester l'effet de différents stops dans le backtest et pratiquer leur exécution en paper trading via des ordres TRIGGER, sans risquer de capital.
Déplacer son stop pour « laisser respirer » une position perdante revient à supprimer sa protection au moment où elle sert : le niveau fixé avant l'entrée est le bon.
Pour aller plus loin
- FonctionnalitéLe paper trading : apprenez en conditions réelles, sans le risquePassez des ordres, gérez des positions et suivez votre P&L sur des comptes 100 % virtuels : la pratique du trading, sans engager d'argent réel.
- FonctionnalitéL'outil de backtesting intégré à vos screenersDes backtests construits sur vos screeners : entrées, sorties, frais et métriques complètes pour juger une stratégie sur des chiffres plutôt qu'une intuition.
- IndicateurATR (Average True Range)L'indicateur de référence pour mesurer la volatilité : il indique de combien un actif bouge en moyenne par bougie, sans rien dire de la direction.
- GlossaireTake profitLe take profit est un niveau de sortie automatique en gain, fixé avant l'entrée en position, qui concrétise le profit lorsque le prix atteint l'objectif visé.
- GlossaireOrdre à déclenchementL'ordre à déclenchement reste inactif jusqu'à ce que le prix atteigne un seuil défini, puis s'exécute, ce qui en fait l'outil des stops de protection et des entrées en cassure.
- GlossaireRatio risque/rendementLe ratio risque/rendement compare le gain visé d'un trade à la perte acceptée, et détermine avec le taux de réussite si une stratégie a une espérance positive.
- GlossaireTaille de positionLa taille de position est la part du capital engagée sur un trade, calibrée pour que la perte en cas de stop touché reste une fraction contrôlée du compte.
- GuideDébuter le trading : le guide completTout ce qu'il faut comprendre avant de passer votre premier ordre : lire un graphique, choisir votre style, utiliser les bons indicateurs, gérer le risque, et vous entraîner sans risquer un euro.
- GuideBacktester une stratégie de trading, pas à pasAvant de risquer un euro, rejouez votre stratégie sur l'historique : configuration du backtest, lecture des métriques clés et pièges de la sur-optimisation.